（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和6年4月 1日

　至　令和7年3月31日)

当連結会計年度

(自　令和7年4月 1日

　至　令和8年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△65,488

△273,442

減価償却費

103,698

120,860

減損損失

－

56,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

△20,118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,131

△15,193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,968

9,709

受取利息及び受取配当金

△181,207

△191,396

支払利息

10,842

16,835

為替差損益（△は益）

15,038

△76,070

固定資産売却損益（△は益）

－

△569

固定資産除却損

300

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,984

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△252,302

248,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

97,016

45,200

仕入債務の増減額（△は減少）

146,683

△6,386

前渡金の増減額（△は増加）

19

△4,681

前払費用の増減額（△は増加）

643,502

△5,849

前受金の増減額（△は減少）

4,636

1,161

契約負債の増減額（△は減少）

△94,217

23,221

返金負債の増減額（△は減少）

△29,344

△119,193

その他

△135,858

234,426

小計

244,200

46,008

利息及び配当金の受取額

185,841

155,214

利息の支払額

△10,842

△16,835

法人税等の支払額

△15,050

△134,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

404,148

49,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△762,400

△2,416,360

定期預金の払戻による収入

762,400

1,056,790

有形固定資産の取得による支出

△227,115

△172,804

有形固定資産の売却による収入

－

570

無形固定資産の取得による支出

△2,775

△5,714

投資有価証券の償還による収入

1,940

313,229

その他

1,966

1,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,984

△1,222,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

395,000

△105,000

長期借入れによる収入

141,290

154,410

長期借入金の返済による支出

△42,623

△44,350

株式の発行による収入

13,790

－

リース債務の返済による支出

△11,424

△21,442

配当金の支払額

△24,822

△25,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

471,209

△41,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56,902

202,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

592,470

△1,011,773

現金及び現金同等物の期首残高

4,603,028

5,195,499

現金及び現金同等物の期末残高

5,195,499

4,183,725