(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
290,075
251,259
減価償却費
31,786
18,496
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,638
5,179
投資事業組合運用損益（△は益）
6,721
28,321
受取利息
△2,448
△13,584
売上債権の増減額（△は増加）
148,666
117,231
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,545
2,354
前渡金の増減額（△は増加）
△14,114
4,311
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,338
19,575
助成金収入
△38,144
－
未払金の増減額（△は減少）
△21,745
9,702
前受金の増減額（△は減少）
△195,126
△48,248
その他
△14,755
△7,629
小計
176,484
386,968
利息の受取額
1,743
13,584
法人税等の支払額
△69,710
△22,068
助成金の受取額
29,350
137,866
378,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,339,077
定期預金の払戻による収入
2,376,934
有形固定資産の取得による支出
△15,922
△5,306
無形固定資産の取得による支出
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△1,710
△1,170
敷金の回収による収入
66
90
敷金の差入による支出
△177
△3,869
△3,114
△15,710
13,999
△25,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△153,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,949
198,544
現金及び現金同等物の期首残高
2,547,725
2,545,775
現金及び現金同等物の期末残高
2,744,320