(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,401

9,286

減価償却費

190

211

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△204

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,551

543

投資損失引当金の増減額（△は減少）

0

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

95

△95

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

19

受取利息及び受取配当金

△434

△612

支払利息

1

1

支払手数料

32

34

為替差損益（△は益）

171

△722

持分法による投資損益（△は益）

11

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

210

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△10

固定資産除却損

9

0

売上債権の増減額（△は増加）

678

△516

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,439

2,636

仕入債務の増減額（△は減少）

2,336

△3,372

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△39

△98

その他の負債の増減額（△は減少）

73

127

未払消費税等の増減額（△は減少）

△212

622

その他

△214

△327

小計

8,352

7,605

利息及び配当金の受取額

476

595

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△3,048

△3,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,778

4,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36

△70

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△231

△210

投資有価証券の取得による支出

△90

△154

投資有価証券の売却による収入

107

54

貸付けによる支出

△54

△66

貸付金の回収による収入

31

119

定期預金の預入による支出

△216

△1,611

定期預金の払戻による収入

216

111

差入保証金の差入による支出

△5

△3

差入保証金の回収による収入

16

16

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264

△1,816

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

510

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△2,521

△2,400

ストックオプションの行使による収入

137

－

支払手数料の支払額

△32

△34

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,907

△2,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,691

486

現金及び現金同等物の期首残高

16,047

19,738

現金及び現金同等物の期末残高

19,738

20,224