(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△28,990

△270,013

減価償却費

14,383

14,118

のれん償却額

5,459

10,918

負ののれん発生益

－

△3,543

新株発行費

－

24,045

減損損失

43,596

92,917

関係会社整理損

－

67,999

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

5,111

その他の償却額

330

330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,000

67,004

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,777

1,304

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,302

22,214

受取利息及び受取配当金

△594

△1,386

支払利息

14

791

受取和解金

△90,000

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△156,996

その他の特別損益（△は益）

－

2,012

売上債権の増減額（△は増加）

△10,496

26,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29

△986

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,394

△328

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,490

△2,344

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△22,944

27,860

小計

△86,076

△72,129

利息及び配当金の受取額

594

1,386

利息の支払額

△14

△791

和解金の受取額

90,000

－

支払手数料

－

△20,866

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,034

△2,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,531

△94,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,021

△717

無形固定資産の取得による支出

△4,803

△340

投資有価証券の取得による支出

△739

△836

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

7,016

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△15,780

貸付けによる支出

△10,000

－

その他

△1,127

△1,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,691

△12,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

－

60,836

借入金の返済による支出

△41,824

△8,946

株式の発行による収入

－

599,991

自己株式の取得による支出

－

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△27,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,824

651,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,046

544,918

現金及び現金同等物の期首残高

363,160

275,439

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,326

－

現金及び現金同等物の期末残高

275,439

820,358