(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,638

3,063

減価償却費

83

146

のれん償却額

12

8

株式報酬費用

191

138

新株予約権戻入益

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

239

品質保証引当金の増減額（△は減少）

－

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

46

△46

受取利息

△4

△16

受取配当金

△8

△5

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,158

△352

その他の資産の増減額（△は増加）

△62

△2

未払金の増減額（△は減少）

95

73

未払費用の増減額（△は減少）

235

△95

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

4

4

その他の負債の増減額（△は減少）

112

30

小計

2,272

3,187

利息及び配当金の受取額

13

21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△699

△1,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,587

1,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90

△390

無形固定資産の取得による支出

△0

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△130

△136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222

△531

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

△7

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

196

新株予約権の発行による収入

－

0

配当金の支払額

△247

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△140

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,115

1,323

現金及び現金同等物の期首残高

6,022

7,137

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 7,137

※１ 8,460