(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△43,718

236,835

減価償却費

538,219

556,182

固定資産除却損

1,577

－

固定資産売却益

－

△71

為替差損益（△は益）

△1,337

△3,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,527

8,809

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,333

△1,887

受取利息及び受取配当金

△257

△987

支払利息

－

1,447

売上債権の増減額（△は増加）

△54,352

△56,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,316

28,296

未払金の増減額（△は減少）

△39,254

11,316

前受金の増減額（△は減少）

△71,648

△59,974

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,162

26,613

預り保証金の増減額（△は減少）

△30

△93

その他

△19,702

△3,257

小計

371,835

743,518

利息及び配当金の受取額

257

987

利息の支払額

－

△1,447

法人税等の支払額

△55,759

△7,857

法人税等の還付額

－

24,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,334

760,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,039

△18,986

有形固定資産の売却による収入

－

79

無形固定資産の取得による支出

△640,104

△598,918

敷金及び保証金の償還による収入

97

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,458

△1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△676,506

△619,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

－

△45,760

配当金の支払額

△34,279

△34,157

自己株式の取得による支出

△14

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,294

120,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

644

2,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△393,821

263,053

現金及び現金同等物の期首残高

739,371

345,549

現金及び現金同等物の期末残高

345,549

608,602