(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

△1,118,500

852,567

減価償却費

526,454

1,167,930

減損損失

1,121,886

2,051,858

株式報酬費用

61,775

88,396

受取利息及び受取配当金

△3,320

△8,703

支払手数料

5,969

4,174

支払利息

77,376

75,658

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△2,570,414

売上債権の増減額（△は増加）

△1,348,424

732,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,694

△49,766

未収消費税等の増減額（△は増加）

178,082

-

前払費用の増減額（△は増加）

△306,748

337,251

仕入債務の増減額（△は減少）

88,278

△76,728

未払金の増減額（△は減少）

1,176,678

△390,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,231

60,141

前受金の増減額（△は減少）

△42,519

△1,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,258

35,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

44,000

未払費用の増減額（△は減少）

△11,234

72,455

その他

102,035

13,760

小計

547,586

2,437,833

利息及び分配金の受取額

4,098

9,236

利息の支払額

△74,776

△75,546

法人税等の支払額

△112,337

△174,193

法人税等の還付額

269,510

434

営業活動によるキャッシュ・フロー

634,082

2,197,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,704

△22,436

無形固定資産の取得による支出

△1,782,926

△692,735

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

2,615,549

開発投資受入による収入

917,100

89,999

その他

△25,844

△122,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

△899,375

1,867,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

311,000

長期借入金の返済による支出

△1,743,850

△1,919,300

配当金の支払額

△172

△40

その他

4,990

△10,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,739,032

△1,618,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

213

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,004,111

2,446,509

現金及び現金同等物の期首残高

5,932,886

3,928,774

現金及び現金同等物の期末残高

3,928,774

6,375,283