(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,979,224
244,322
減価償却費
4,768,734
7,739,239
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,048
5,522
賞与引当金の増減額（△は減少）
212,255
108,983
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
48,735
△16,435
株式給付引当金の増減額（△は減少）
31,186
△6,461
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
50,638
20,141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,000
3,050
受取利息及び受取配当金
△21,614
△52,094
支払利息
255,562
538,822
株式交付費
109,528
－
投資事業組合運用損益（△は益）
△14,746
8,774
固定資産除却損
52,012
14,713
国庫補助金等収入
△6,119,744
△14,311,693
固定資産圧縮損
6,119,744
14,311,693
固定資産売却損益（△は益）
△806
2,036
投資有価証券売却損益（△は益）
△155,595
投資有価証券評価損益（△は益）
29,999
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,274,235
△544,572
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,226
935
売上債権の増減額（△は増加）
△4,336,737
2,764,990
前受金の増減額（△は減少）
1,109,342
2,549,518
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,905
△489,310
仕入債務の増減額（△は減少）
1,047,140
△535,282
その他
302,101
△4,141,055
小計
6,330,240
8,060,243
利息及び配当金の受取額
21,078
39,093
利息の支払額
△259,091
△548,114
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△304,663
△1,327,646
5,787,563
6,223,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,657,769
△36,336,695
有形固定資産の売却による収入
806
470,776
無形固定資産の取得による支出
△895,994
△1,106,251
国庫補助金等による収入
10,299,156
12,346,456
投資有価証券の取得による支出
△11,000
△217,931
投資有価証券の売却による収入
187,185
敷金及び保証金の差入による支出
△64,921
△732
敷金及び保証金の回収による収入
201
6,374
6,408
7,716
△8,323,113
△24,643,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,067,000
17,087,000
短期借入金の返済による支出
△11,223,000
△15,661,668
長期借入れによる収入
5,725,000
8,110,000
長期借入金の返済による支出
△4,278,739
△3,339,651
株式の発行による収入
17,942,964
リース債務の返済による支出
△1,836,513
△2,649,970
セール・アンド・リースバックによる収入
512,228
1,242,652
割賦債務の返済による支出
△21,232
△393,305
自己株式の取得による支出
△317
△31
自己株式の売却による収入
963
85,861
配当金の支払額
△124,699
△161,619
26,763,654
4,319,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,017
5,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,226,087
△14,094,466
現金及び現金同等物の期首残高
5,257,805
29,489,223
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,329
現金及び現金同等物の期末残高
15,394,756