(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,606,729

2,484,162

減価償却費

520,448

701,767

減損損失

-

70,683

株式報酬費用

64,768

69,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△935

519

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,713

3,055

固定資産除却損

1,267

893

固定資産売却益

-

△8

支払手数料

1,048

1,570

受取利息及び受取配当金

△80,875

△98,472

支払利息

13,210

11,837

為替差損益（△は益）

△4,236

△28,609

新株予約権戻入益

△25,199

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△27,480

△3,677

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,977

△997,160

売上債権の増減額（△は増加）

△103,166

33,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,440

28,358

前払費用の増減額（△は増加）

△79,791

△25,327

前受金の増減額（△は減少）

△52,897

△55,819

その他

△14,280

18,942

小計

1,814,784

2,215,796

利息及び配当金の受取額

81,105

98,168

利息の支払額

△12,939

△12,291

法人税等の支払額

△452,163

△448,126

法人税等の還付額

1,682

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,432,469

1,853,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,600,032

△4,600,255

定期預金の払戻による収入

4,600,021

4,600,096

有形固定資産の取得による支出

△214,472

△545,193

有形固定資産の売却による収入

-

8

無形固定資産の取得による支出

△561,609

△716,639

投資有価証券の取得による支出

△559,642

△352,402

投資有価証券の売却による収入

289,240

1,793,000

金銭の信託の払戻による収入

-

1,000,000

出資金の分配による収入

54,720

20,640

敷金及び保証金の差入による支出

△32,136

△1,283

敷金及び保証金の回収による収入

895

497

保険積立金の積立による支出

△55,834

△58,503

保険積立金の払戻による収入

9,829

6,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,069,023

1,146,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

100,000

短期借入金の返済による支出

-

△100,000

長期借入金の返済による支出

△908,980

△1,196,180

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

529

-

配当金の支払額

△301,060

△427,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,209,511

△1,623,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,063

6,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△848,128

1,383,316

現金及び現金同等物の期首残高

4,954,028

4,105,900

現金及び現金同等物の期末残高

4,105,900

5,489,216