（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,515,956

3,096,872

減価償却費

115,470

197,244

ソフトウエア除却損

－

47,524

新株予約権戻入益

△84,023

△69,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,849

3,392

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

5,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,273

4,659

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△6,068

7,425

株式報酬費用

7,345

23,193

受取利息及び受取配当金

△105,593

△106,298

為替差損益（△は益）

△417

△928

有価証券償還損益（△は益）

－

△38,353

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,618

－

売上債権の増減額（△は増加）

△564,977

42,867

契約資産の増減額（△は増加）

△49,341

35,904

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,924

△22,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,618

33,741

未払金の増減額（△は減少）

△101,267

87,740

未払消費税等の増減額（△は減少）

82,375

△9,871

契約負債の増減額（△は減少）

38,078

212,123

その他

4,333

△21,636

小計

1,870,173

3,528,719

利息及び配当金の受取額

97,279

104,062

法人税等の支払額

△492,957

△866,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,474,495

2,765,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△2,000,000

有価証券の取得による支出

△26,645

△107,896

有価証券の売却による収入

－

77,877

有価証券の償還による収入

－

650,545

投資有価証券の取得による支出

△74,259

△293,564

投資有価証券の売却による収入

78,580

－

有形固定資産の取得による支出

△3,426

△42,406

無形固定資産の取得による支出

△270,613

△669,134

敷金及び保証金の差入による支出

△21,805

△113,516

敷金及び保証金の回収による収入

－

18,321

保険積立金の積立による支出

△1

△5

保険積立金の解約による収入

1,196

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316,975

△2,479,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△257

△106

自己株式の処分による収入

－

514,395

配当金の支払額

△614,053

△781,284

新株予約権の行使による株式の発行による収入

83,023

535,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531,286

268,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

417

928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

626,650

555,447

現金及び現金同等物の期首残高

2,834,005

3,460,655

現金及び現金同等物の期末残高

3,460,655

     4,016,103