(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
6,418,947
7,861,437
減価償却費及び償却費
2,601,398
2,802,832
減損損失
333,128
－
金融収益及び金融費用
35,671
△20,471
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△344,675
711,220
棚卸資産の増減額（△は増加）
201,961
△183,404
前渡金の増減額（△は増加）
△10,479,105
△6,424,911
前払保守料の増減額（△は増加）
△2,970,084
△1,428,354
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△478,093
495,132
契約負債の増減額（△は減少）
14,851,307
12,659,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△183,651
△120,728
引当金の増減額（△は減少）
75
△75
その他
△816,182
△990,176
小計
9,170,699
15,362,000
利息及び配当金の受取額
20,155
72,439
利息の支払額
△39,932
△53,711
法人所得税の支払額
△2,314,282
△2,236,077
6,836,640
13,144,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△690,671
△1,114,117
無形資産の取得による支出
△112,029
△165,085
長期貸付による支出
△20,000
投資の取得による支出
△413,317
投資の売却による収入
0
130,497
子会社株式の取得による支出
△4,755,440
敷金及び保証金の差入による支出
△15,647
△4,593
敷金及び保証金の回収による収入
6,706
3,227
45,135
20,075
△5,955,263
△1,129,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△160,000
△210,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△273,066
△300,000
その他の金融負債による収入
260,502
その他の金融負債の支払
△611,104
△616,312
配当金の支払額
△1,243,177
△1,726,353
非支配持分からの払込による収入
4,783
非支配株主への配当金の支払額
△6,475
△9,424
リース負債の返済による支出
△765,442
△758,408
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△10,500
△263
12
△799,026
△3,626,202
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△22,515
88,122
現金及び現金同等物の増加額
59,834
8,476,574
現金及び現金同等物の期首残高
27,265,398
27,325,233
現金及び現金同等物の期末残高
35,801,807