２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

453,606

189,430

売掛金及び契約資産

287,879

169,997

棚卸資産

119,792

493,835

その他

51,579

110,169

貸倒引当金

△1,000

△1,000

流動資産合計

911,857

962,432

固定資産

有形固定資産

72,029

47,732

無形固定資産

ソフトウエア

310,921

352,148

その他

126,035

149,456

無形固定資産合計

436,956

501,604

投資その他の資産

88,929

87,903

固定資産合計

597,915

637,240

資産合計

1,509,773

1,599,673

負債の部

流動負債

買掛金

147,050

272,925

短期借入金

150,000

209,500

１年内返済予定の長期借入金

78,700

56,300

１年内償還予定の社債

118,000

68,000

契約負債

6,915

152,335

その他

140,828

162,292

流動負債合計

641,496

921,354

固定負債

長期借入金

192,592

151,867

社債

126,000

92,000

資産除去債務

21,077

21,077

関係会社事業損失引当金

24,700

24,700

固定負債合計

364,369

289,644

負債合計

1,005,866

1,210,999

純資産の部

株主資本

資本金

1,433,784

1,552,894

資本剰余金

1,424,459

1,543,569

利益剰余金

△2,352,884

△2,708,948

自己株式

△1,452

△1,457

株主資本合計

503,906

386,057

新株予約権

-

2,616

純資産合計

503,906

388,674

負債純資産合計

1,509,773

1,599,673