(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,152,797

△397,853

減価償却費

49,576

693

減損損失

1,158,331

20,627

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

134,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△920

714

株主優待引当金の増減額（△は減少）

38,450

△13,778

受取利息及び受取配当金

△444

△790

支払利息

82,027

18,483

為替差損益（△は益）

-

2,994

投資有価証券評価損益（△は益）

68,372

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△708

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,930

-

固定資産売却損益（△は益）

51,855

-

債務免除益

-

△400,000

新株予約権戻入益

-

△211,501

売上債権の増減額（△は増加）

51,125

△5,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

58,430

△13,732

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,202

1,368

未払又は未収消費税等の増減額

△269,084

69,436

未収入金の増減額（△は増加）

51,750

△137,909

前渡金の増減額（△は増加）

△99,573

129,658

その他

△94,667

58,332

小計

△1,013,409

△744,950

利息及び配当金の受取額

444

790

利息の支払額

△76,217

△22,302

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

102,144

△18,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△987,038

△784,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,086

-

有形固定資産の売却による収入

25,464

2,944,000

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,249

-

敷金の回収による収入

-

35,000

出資金の回収による収入

-

10,100

その他

2,274

264

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,901

2,979,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△70,000

△300,000

長期借入金の返済による支出

△53,528

△2,348,236

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,776

-

匿名組合員への分配金の支出

-

△73,333

その他

△44

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,650

△2,321,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△2,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△792,485

△130,078

現金及び現金同等物の期首残高

1,038,227

255,980

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,238

-

現金及び現金同等物の期末残高

255,980

125,901