（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年６月１日

至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年６月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,390,609

2,651,734

減価償却費

3,794,705

4,174,622

レンタル資産の取得による支出

△3,489,134

△3,754,107

レンタル資産の売却による原価振替高

7,894

17,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73,451

134,958

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,374

37,846

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,070

13,767

株式報酬費用

35,372

41,948

受取利息及び受取配当金

△10,197

△15,421

受取保険金

△10,114

△5,197

支払利息

205,004

286,436

支払手数料

8,406

10,201

持分法による投資損益（△は益）

97,747

44,041

固定資産除売却損益（△は益）

750

△1,685

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△39,355

売上債権の増減額（△は増加）

△1,615,306

△1,092,193

棚卸資産の増減額（△は増加）

24,990

5,680

仕入債務の増減額（△は減少）

634,893

△9,485

その他の資産の増減額（△は増加）

△50,970

△78,329

その他の負債の増減額（△は減少）

381,217

737,840

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,751

228,445

その他

△20,028

23,515

小計

2,633,486

3,412,511

利息及び配当金の受取額

10,424

10,687

利息の支払額

△210,513

△282,880

保険金の受取額

10,114

5,197

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△586,753

△593,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,856,758

2,552,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,037

△89,126

定期預金の払戻による収入

96,035

96,037

有形固定資産の取得による支出

△455,959

△457,826

有形固定資産の売却による収入

2,792

8,243

無形固定資産の取得による支出

△48,242

△49,593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,134,601

その他

△147,361

△108,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642,772

△1,735,364

（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年６月１日

至　2024年11月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年６月１日

至　2025年11月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,062,480

1,579,966

長期借入れによる収入

752,000

290,461

長期借入金の返済による支出

△2,186,738

△2,712,696

リース債務の返済による支出

△1,276,730

△935,770

社債の償還による支出

△15,000

△15,000

支払手数料の支払額

△8,406

△10,201

配当金の支払額

△246,501

△576,282

株式の発行による収入

－

2,496,123

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△162,683

その他

－

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,918,896

△46,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,258

20,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△687,651

791,444

現金及び現金同等物の期首残高

4,799,788

6,099,883

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,112,137

6,891,328