(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△74,307
△341,121
減価償却費
11,194
11,376
減損損失
2,217
5,249
のれん償却額
39,979
36,557
株式交付費
―
44,181
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,051
△32
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,743
ポイント引当金の増減額（△は減少）
709
682
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△33,108
△18,004
受取利息及び受取配当金
△433
△387
支払利息
8,342
22,501
新株予約権戻入益
△133
売上債権の増減額（△は増加）
41,406
47,337
棚卸資産の増減額（△は増加）
△265,475
△15,469
仕入債務の増減額（△は減少）
86,703
△62,947
前受金の増減額（△は減少）
5,296
△191
前渡金の増減額（△は増加）
△116,452
△9,455
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
27,143
20,892
未払又は未収消費税等の増減額
△50,502
26,596
未収入金の増減額（△は増加）
15,688
△43
預け金の増減額（△は増加）
44,522
△17,451
預り金の増減額（△は減少）
△712
5,435
その他
12,069
6,266
小計
△251,770
△240,907
利息及び配当金の受取額
399
347
利息の支払額
△9,851
△22,671
法人税等の還付額
518
法人税等の支払額
△13,796
△15,208
保証債務の履行による支出
△81,500
△355,999
△278,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,729
無形固定資産の取得による支出
△2,950
定期預金の払戻による収入
50,066
事業譲受による支出
△586,696
差入保証金の回収による収入
12,801
9,151
資産除去債務の履行による支出
△10,689
△3,750
短期貸付金の回収による収入
40,000
短期貸付けによる支出
△30,000
長期貸付金の回収による収入
500
△489
△494,018
△60,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
345,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△210,000
△314,536
長期借入れによる収入
201,500
長期借入金の返済による支出
△68,529
△29,454
株式の発行による収入
756,212
非支配株主からの払込みによる収入
49
自己株式の取得による支出
△90
△73
267,880
512,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△582,138
172,991
現金及び現金同等物の期首残高
786,592
439,054
現金及び現金同等物の中間期末残高
204,454
612,045