(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年10月１日
至 令和７年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年10月１日
至 令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
211,475
333,180
減価償却費
63,826
52,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△172
△5,071
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,140
△19,308
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,864
△1,650
受注損失引当金の増減額（△は減少）
138
△877
受取利息及び受取配当金
△12,459
△8,588
支払利息
19
-
為替差損益（△は益）
△49,375
△51,611
持分法による投資損益（△は益）
342
△772
投資有価証券評価損
820
245
投資事業組合運用損益（△は益）
708
3,179
関連会社株式売却損益（△は益）
△7,116
固定資産除却損
16,413
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△98,174
△198,834
契約負債の増減額（△は減少）
△52,559
12,610
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,850
△21
仕入債務の増減額（△は減少）
103,559
323,199
前渡金の増減額（△は増加）
17,401
225
未払費用の増減額（△は減少）
6,545
△5,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,150
△1,823
その他
52,583
75,271
小計
241,677
515,648
利息及び配当金の受取額
12,446
8,588
利息の支払額
△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,366
△74,581
256,471
449,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△4,543
△20,399
無形固定資産の取得による支出
△32,895
△11,071
投資有価証券の取得による支出
△10,560
関連会社株式の売却による収入
9,000
短期貸付金の回収による収入
1,000
300
長期貸付金の回収による収入
372
544
敷金及び保証金の差入による支出
△81
△5,931
△46,708
△27,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△30,486
△30,460
長期借入金の返済による支出
△10,012
△40,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
59,152
47,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
228,415
438,664
現金及び現金同等物の期首残高
2,967,251
3,222,306
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,195,667
3,660,971