(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
390,883
321,330
減価償却費
65,218
46,502
のれん償却額
554
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,375
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,500
△43,330
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,135
売上債権の増減額（△は増加）
31,709
△347,846
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,486
12,055
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△27,288
△24,793
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,851
△18,235
未払費用の増減額（△は減少）
2,820
25,769
その他の流動負債の増減額（△は減少）
41,268
3,674
長期未払金の増減額（△は減少）
△19,406
その他
9,860
△30,082
小計
533,296
△76,736
利息及び配当金の受取額
596
2,382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△111,657
△96,679
422,236
△171,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△7,563
△10,848
無形固定資産の取得による支出
△676
△2,466
敷金及び保証金の差入による支出
△14,785
71
△22,954
△113,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△104,503
△130,651
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△1,000,000
△1,130,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,305
11,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
298,083
△1,403,662
現金及び現金同等物の期首残高
3,629,500
4,243,362
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,927,583
2,839,700