(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,185
6,118
減価償却費
883
999
減損損失
573
501
のれん償却額
710
683
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△40
賞与引当金の増減額（△は減少）
78
110
受取利息及び受取配当金
△8
△19
支払利息
40
97
助成金収入
△53
△86
為替差損益（△は益）
0
持分法による投資損益（△は益）
－
122
投資有価証券評価損益（△は益）
163
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
出資金運用損益（△は益）
227
241
売上債権の増減額（△は増加）
△327
△1,797
棚卸資産の増減額（△は増加）
△642
△1,044
前払費用の増減額（△は増加）
△384
△94
仕入債務の増減額（△は減少）
44
△89
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61
△1,110
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,948
108
預り金の増減額（△は減少）
△346
△364
その他
77
△102
小計
6,146
4,212
利息及び配当金の受取額
7
21
利息の支払額
△114
助成金の受取額
53
88
法人税等の支払額
△2,124
△3,077
4,043
1,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△555
△549
無形固定資産の取得による支出
△82
△165
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
54
出資金の払込による支出
△376
△5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△272
△824
敷金及び保証金の差入による支出
△271
△161
敷金及び保証金の回収による収入
18
24
14
△107
△1,465
△1,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,600
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,510
△1,976
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3
△115
自己株式の取得による支出
△999
△6,547
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,600
△7
10
1,478
1,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,056
715
現金及び現金同等物の期首残高
20,844
23,600
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,901
24,315