(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)
△103,818
△56,877
減価償却費及び償却費
110,143
26,901
暗号資産売却損益(△は益)
△277
△684
暗号資産評価損益(△は益)
1,653
8,857
暗号資産運用損益(△は益)
－
△6,299
金融収益
△8,533
△7,109
金融費用
86,595
109,570
固定資産除売却損益(△は益)
△28
52
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△52,026
100,706
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
34,898
△80,440
その他の流動資産の増減(△は増加)
△15,634
△8,031
その他の流動負債の増減(△は減少)
△47,741
△28,069
その他
23
△496
小計
5,253
58,078
利息の受取額
7,292
5,432
利息の支払額
△2,219
△2,659
法人所得税の支払額
△706
△254
法人所得税の還付額
5,218
9,620
65,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,200
無形資産の取得による支出
△117,796
△103,031
事業譲受による支出
△7,000
長期貸付の回収による収入
2,000
△122,796
△106,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△37,974
△47,977
リース負債の返済による支出
△12,211
△12,374
配当金の支払額
△41,288
自己株式の取得による支出
△47,620
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
46,664
△50,185
△102,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72,645
17,532
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△236,007
△125,480
現金及び現金同等物の期首残高
3,301,684
2,431,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,065,676
2,306,086