（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自2024年９月１日
至2024年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2025年９月１日
至2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
597
1,112
減価償却費及び償却費
551
471
減損損失
1
－
受取利息
△0
△1
支払利息
116
126
持分法による投資損益（△は益）
10
5
棚卸資産の増減額（△は増加）
△285
△265
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
△468
△349
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△34
520
契約負債の増減額（△は減少）
128
△244
賞与引当金の増減額（△は減少）
△290
△304
その他
64
△174
小計
389
894
利息の受取額
0
利息の支払額
△114
△15
法人所得税の支払額
△417
△419
法人所得税の還付額
32
△108
461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65
△43
無形資産の取得による支出
△6
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△9
敷金及び保証金の回収による収入
18
17
△55
△37
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△64
配当金の支払額
△771
リース負債の返済による支出
△594
△516
△658
△1,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△801
△811
現金及び現金同等物の期首残高
3,199
3,743
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,398
2,932