(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
108,081
31,678
減価償却費
126,711
141,656
のれん償却額
1,989
994
株式報酬費用
5,430
10,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,248
△17,928
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△18,000
△20,000
受取利息及び受取配当金
△2,091
△8,201
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△23,610
支払利息
6,841
7,510
事業撤退損
14,208
売上債権の増減額（△は増加）
82,448
△88,394
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
29,375
27,068
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40,885
△348,175
長期未収入金の増減額(△は増加)
17,800
21,560
仕入債務の増減額（△は減少）
61,825
22,539
未払金の増減額（△は減少）
29,820
135,148
その他の流動資産の増減額（△は増加）
34,072
△229,258
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△67,349
△23,027
その他
△20,985
9,042
小計
350,045
△350,540
利息及び配当金の受取額
1,930
9,747
利息の支払額
△6,695
△7,886
事業撤退損の支払額
△8,378
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△86,928
18,621
249,973
△330,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
311,136
貸付金の回収による収入
4,152
有形固定資産の取得による支出
△9,178
△28,836
無形固定資産の取得による支出
△113,297
△102,082
差入保証金の回収による収入
1,117
預り保証金の受入による収入
5,650
4,500
預り保証金の返還による支出
△2,850
△3,200
0
△115,523
186,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
480,000
310,000
短期借入金の返済による支出
△640,000
△330,000
長期借入金の返済による支出
△66,680
リース債務の返済による支出
△388
△404
自己株式の取得による支出
△34,756
非支配株主からの払込みによる収入
2,104
15,427
△259,721
△4,977
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,145
△6,984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△102,125
△155,232
現金及び現金同等物の期首残高
4,497,678
3,790,567
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,395,553
3,635,335