(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△224,008
△355,391
減価償却費
1,195
1,257
受取利息及び受取配当金
△639
△897
投資有価証券評価損益（△は益）
-
2,917
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△16,071
20,629
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,333
△30,428
未払金の増減額（△は減少）
24,363
45,414
前受金の増減額（△は減少）
1,962
6,104
長期前払費用の増減額（△は増加）
441
△81
前払金の増減額（△は増加）
△106,100
16,115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,052
△2,395
訴訟関連費用
819
資金調達費用
12,550
16,377
最低保証料評価損
63,896
その他
△24,201
6,446
小計
△369,074
△210,036
利息及び配当金の受取額
590
760
訴訟関連費用の支払額
△913
法人税等の支払額
△2,696
△2,573
△372,093
△211,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,574
△2,258
投資有価証券の取得による支出
△221,450
敷金及び保証金の回収による収入
21,244
19,669
△223,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
6
7,400
新株予約権の行使による株式の発行による収入
371,878
644,248
自己新株予約権の取得による支出
△1,929
資金調達費用の支払額
△18,244
△17,512
351,710
634,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△712
198,577
現金及び現金同等物の期首残高
766,132
863,507
現金及び現金同等物の中間期末残高
765,419
1,062,084