(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,238

5,016

減価償却費

257

197

のれん償却額

109

-

減損損失

254

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

株式報酬費用

-

110

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

170

29

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

34

投資有価証券売却損益（△は益）

409

△48

投資有価証券評価損益（△は益）

239

-

投資有価証券償還損益（△は益）

-

426

固定資産売却損益（△は益）

△30

△11

売上債権の増減額（△は増加）

298

△1,335

前払金の増減額（△は増加）

△274

1,375

前払費用の増減額（△は増加）

△720

△1,076

未収入金の増減額（△は増加）

△122

78

仕入債務の増減額（△は減少）

2,103

2,187

未払金の増減額（△は減少）

△721

△195

預り金の増減額（△は減少）

221

232

契約負債の増減額（△は減少）

1,275

2,523

その他

128

△821

小計

6,845

8,829

利息の受取額

6

67

法人税等の支払額

△1,370

△1,878

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,482

7,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△368

△35

有形固定資産の売却による収入

224

33

無形固定資産の取得による支出

△114

△174

投資有価証券の取得による支出

△972

△2,311

投資有価証券の売却による収入

38

799

投資有価証券の償還による収入

-

441

貸付金の回収による収入

13

3

敷金の差入による支出

△0

△0

その他

28

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

△1,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△485

△641

非支配株主からの払込みによる収入

98

2

非支配株主への払戻による支出

-

△19

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△44

-

自己株式の取得による支出

△351

△1,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

△783

△1,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,547

4,055

現金及び現金同等物の期首残高

8,780

12,327

現金及び現金同等物の期末残高

12,327

16,383