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(単位：百万円)
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前第1四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間
(自 2026年1月1日
至 2026年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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38,701
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75,230
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減価償却費及び償却費
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2,718
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3,275
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株式報酬費用
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1,939
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276
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受取利息及び受取配当金
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△5,708
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△5,326
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支払利息
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533
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528
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減損損失
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41
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869
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持分法による投資損益（△は益）
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1,500
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1,688
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持分法による投資の減損損失
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1,644
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－
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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40
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－
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有価証券評価損益（△は益）
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1,691
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247
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△1,066
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348
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為替差損益（△は益）
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3,250
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△11,925
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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15,262
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19,835
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△4,484
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3,164
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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1,640
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△3,931
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繰延収益の増減額（△は減少）
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983
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△11,488
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引当金の増減額（△は減少）
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△8,260
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△10,653
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|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
|
2,120
|
△7,920
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
|
109
|
△7
|
|
その他
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△291
|
△189
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小計
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52,362
|
54,021
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利息の受取額
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4,152
|
4,206
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|
配当金の受取額
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700
|
16
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利息の支払額
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△529
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△521
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法人所得税の支払額
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△7,400
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△4,707
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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49,285
|
53,015
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△22
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△379
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定期預金の純増減額（△は増加）
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11,964
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△89,360
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有形固定資産の取得による支出
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△1,015
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△1,284
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有形固定資産の売却による収入
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12
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23
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無形資産の取得による支出
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△225
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△7,827
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△1,361
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△302
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△4,302
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△5,337
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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8,667
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5,834
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有価証券の取得による支出
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△316
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△2,699
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有価証券の売却及び償還による収入
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1,026
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40,682
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△1,489
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△3,521
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長期貸付金の貸付による支出
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△948
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－
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|
長期貸付金の回収による収入
|
|
3
|
3
|
|
その他
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|
189
|
22
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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12,183
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△64,145
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