（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

228,786

△3,846,971

減価償却費

1,005,292

959,657

減損損失

276,266

3,060,244

のれん償却額

341,740

335,438

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,745

108,871

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,508

△51,676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,162

13,767

受取利息及び受取配当金

△13,603

△44,102

助成金収入

△73,132

△39,309

支払利息

37,521

90,677

為替差損益（△は益）

△223,637

△33,390

投資有価証券運用損益（△は益）

21,993

6,220

固定資産売却損益（△は益）

△7,128

－

固定資産除却損

11,515

92,457

投資有価証券評価損益（△は益）

246,621

21,115

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△135,027

特別退職金

－

299,988

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,585,310

916,108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△682,735

△331,515

未収入金の増減額（△は増加）

107,084

△206,466

未払金の増減額（△は減少）

2,076,541

△410,223

未払費用の増減額（△は減少）

19,787

55,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

246,161

△74,434

契約負債の増減額（△は減少）

251,062

175,294

預り金の増減額（△は減少）

13,291

75,136

その他

334,767

440,226

小計

1,689,976

1,477,705

利息及び配当金の受取額

13,603

44,102

助成金の受取額

73,132

39,309

利息の支払額

△40,772

△92,643

特別退職金の支払額

－

△147,497

法人税等の支払額

△816,243

△935,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

919,697

385,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△748,618

△706,554

有形固定資産の売却による収入

212,066

3,400

無形固定資産の取得による支出

△477,542

△109,109

投資有価証券の取得による支出

△216,757

△114,701

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

887,789

事業譲受による支出

△1,920,155

△210,519

貸付金の回収による収入

5,084

1,940

敷金及び保証金の差入による支出

△82,662

△89,516

敷金及び保証金の回収による収入

49,634

55,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,178,950

△282,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,494,029

600,000

長期借入金の返済による支出

△393,150

△21,408

配当金の支払額

△848,646

△565,763

自己株式の取得による支出

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,252,223

12,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

176,161

△142,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△830,868

△26,657

現金及び現金同等物の期首残高

7,843,562

7,012,693

現金及び現金同等物の期末残高

7,012,693

6,986,036