（単位：千円）

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△323,856

減価償却費

22,096

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,922

受取利息及び受取配当金

△14,058

投資有価証券評価損益（△は益）

25,694

為替差損益（△は益）

△5,742

売上債権の増減額（△は増加）

△64,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△270,565

仕入債務の増減額（△は減少）

153,282

関係会社株式評価損

4,612

契約負債の増減額（△は減少）

△4,963

前払費用の増減額（△は増加）

△5,980

未収消費税等の増減額（△は増加）

△81,448

未払金の増減額（△は減少）

△60,076

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,736

その他

△20,317

小計

△642,168

利息及び配当金の受取額

13,507

法人税等の支払額

△19,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

△648,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

投資有価証券の取得による支出

△398,090

投資有価証券の償還による収入

200,000

有形固定資産の取得による支出

△36,802

無形固定資産の取得による支出

△37,736

敷金の差入による支出

△5,617

短期貸付金の回収による収入

5,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△714,985

現金及び現金同等物の期首残高

2,512,620

現金及び現金同等物の期末残高

1,797,634