（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,894,502

2,633,026

減価償却費

1,207,427

1,246,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115

65

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,425

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6,338

△236

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,740

△40,162

長期未払金の増減額（△は減少）

△36,662

△35,029

受取利息及び受取配当金

△72,650

△67,996

補助金収入

△12,757

△14,455

支払利息

43,860

35,604

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△156,267

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,495

固定資産除売却損益（△は益）

5,724

28,033

売上債権の増減額（△は増加）

△2,078,434

△888,528

棚卸資産の増減額（△は増加）

△147,776

△31,397

仕入債務の増減額（△は減少）

325,909

130,268

未払費用の増減額（△は減少）

227,836

219,272

その他

39,897

△237,576

小計

1,356,915

2,826,049

利息及び配当金の受取額

72,451

67,541

利息の支払額

△43,860

△35,604

補助金の受取額

12,757

14,455

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△656,228

△623,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,036

2,249,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△356,023

△377,490

無形固定資産の取得による支出

△182,473

△223,194

投資有価証券の取得による支出

△75,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

205,500

その他

5,048

34,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608,448

△360,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△522,724

△542,220

自己株式の取得による支出

△240,503

△73,485

配当金の支払額

△270,332

△534,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,033,561

△1,150,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△899,972

738,210

現金及び現金同等物の期首残高

6,335,896

5,435,923

現金及び現金同等物の期末残高

5,435,923

6,174,133