（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

156,672

△336,779

減価償却費

49,646

84,508

減損損失

－

315,562

のれん償却額

26,169

27,744

負ののれん発生益

－

△1,739

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△144

△327

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,057

△3,901

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20,510

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,700

△2,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,335

△5,772

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△9,888

－

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△4,223

△2,045

受取利息

△1,853

△2,225

受取配当金

△1,197

△90

支払利息

4,136

3,367

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,227

△1,855

自己株式取得費用

571

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△567

－

固定資産除却損

0

10,797

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

51,208

45,834

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,895

5,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,630

△19,592

その他

△69,212

△20,262

小計

160,935

95,567

利息及び配当金の受取額

4,092

2,315

利息の支払額

△4,136

△3,367

法人税等の還付額

22,864

1,460

法人税等の支払額

△30,958

△71,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,797

24,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,141

△20,381

無形固定資産の取得による支出

△96,341

△79,790

定期預金の預入による支出

△11,101

△2,916

定期預金の払戻による収入

4,800

25,403

投資有価証券の取得による支出

△970

－

投資有価証券の売却による収入

13,271

28,065

短期貸付金の回収による収入

45,000

－

長期貸付金の回収による収入

4,055

65

保険積立金の積立による支出

△3,639

△4,068

保険積立金の解約による収入

40,612

3,797

敷金及び保証金の差入による支出

△3,000

△650

敷金及び保証金の回収による収入

510

9

新規連結子会社の取得による支出

△27,773

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△18,387

－

その他

16,000

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,107

△50,466

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150

350

短期借入金の返済による支出

△159

△250

長期借入れによる収入

－

15,000

長期借入金の返済による支出

△100,995

△89,722

自己株式の取得による支出

△50,569

－

配当金の支払額

△67,407

△66,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,982

△140,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,292

△166,337

現金及び現金同等物の期首残高

1,324,577

1,210,285

現金及び現金同等物の期末残高

1,210,285

1,043,947