（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

58,825

164,433

減価償却費

13,031

14,871

のれん償却額

23,463

23,594

減損損失

1,785

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,110

△193

受取利息及び受取配当金

△1,352

△3,270

支払利息

5,929

6,868

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,048

為替差損益（△は益）

△21,661

△78,868

固定資産除却損

214

1,434

売上債権の増減額（△は増加）

△170,080

△3,406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,723

55,712

仕入債務の増減額（△は減少）

48,583

68,033

前払費用の増減額（△は増加）

△8,024

△13,801

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,441

30,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,693

16,931

未払金の増減額（△は減少）

9,427

△8,341

前受金の増減額（△は減少）

56,986

△24,112

その他

31,661

32,681

小計

9,923

281,552

利息及び配当金の受取額

1,352

3,270

利息の支払額

△5,929

△6,868

法人税等の支払額

△61,035

△30,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

△55,688

247,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

17,522

有形固定資産の取得による支出

△18,853

△6,401

有形固定資産の売却による収入

－

2,385

貸付金の回収による収入

1,712

1,729

敷金及び保証金の差入による支出

△2,055

△1,700

保険積立金の積立による支出

△860

△1,133

その他

△3,665

△1,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,421

11,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

149,567

101,509

長期借入金の返済による支出

△40,116

△35,254

リース債務の返済による支出

△2,456

△2,378

配当金の支払額

△26,779

△26,113

自己株式の取得による支出

△15,646

－

自己株式の処分による収入

－

155,116

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△85,281

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,711

192,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,317

49,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,504

500,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,711

1,403,702

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,423,207

1,904,686