（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,523,192

6,307,427

減価償却費

918,532

1,609,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,892

30,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37,286

△12,396

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,887

425

受取利息及び受取配当金

△12,905

△23,358

支払利息

17,866

19,450

受取保険金

△4,306

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△13,000

投資有価証券評価損益（△は益）

689

－

支払手数料

－

12,129

売上債権の増減額（△は増加）

△906,580

△3,971,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

△234,949

230,676

立替金の増減額（△は増加）

91,799

82,312

仕入債務の増減額（△は減少）

517,581

436,689

その他

108,349

571,797

小計

2,975,208

5,280,041

利息及び配当金の受取額

12,742

22,886

利息の支払額

△15,821

△18,474

保険金の受取額

4,306

－

法人税等の支払額

△129,732

△974,206

法人税等の還付額

119,271

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,965,975

4,310,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△1,400,000

定期預金の払戻による収入

300,000

1,010,000

有形固定資産の取得による支出

△171,787

△294,642

有形固定資産の売却による収入

－

13,000

無形固定資産の取得による支出

△531,193

△186,365

投資有価証券の取得による支出

△25,200

－

その他

△2,105

△3,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△930,286

△861,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△480,000

△490,000

長期借入金の返済による支出

△564,000

△730,000

リース債務の返済による支出

△27,315

△26,263

自己株式の取得による支出

△73

△820,791

配当金の支払額

△214,614

△210,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,286,002

△2,277,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

△150

824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

749,536

1,171,897

現金及び現金同等物の期首残高

1,053,636

1,803,172

現金及び現金同等物の期末残高

1,803,172

2,975,070