（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,120

2,348

減価償却費

121

201

受取利息及び受取配当金

△163

△231

支払利息

88

110

為替差損益（△は益）

189

△179

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△280

投資有価証券評価損益（△は益）

85

29

売上債権の増減額（△は増加）

△158

△214

未収入金の増減額（△は増加）

434

△216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

22

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△54

△1,149

前払費用の増減額（△は増加）

△637

△593

長期前払費用の増減額（△は増加）

206

△26

未払金の増減額（△は減少）

639

△8

未払費用の増減額（△は減少）

31

183

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73

226

契約負債の増減額（△は減少）

△713

△334

賞与引当金の増減額（△は減少）

△117

190

その他

△201

542

小計

1,718

620

利息及び配当金の受取額

163

231

利息の支払額

△88

△137

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,234

△141

営業活動によるキャッシュ・フロー

558

573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△1

投資有価証券の取得による支出

－

△1,799

投資有価証券の売却による収入

126

339

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

敷金の差入による支出

△4

－

敷金の回収による収入

1

－

その他

△2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

117

△462

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△9,000

配当金の支払額

△2,955

△2,479

その他

△16

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,972

△11,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△179

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,476

△11,202

現金及び現金同等物の期首残高

77,288

83,901

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

177

現金及び現金同等物の中間期末残高

74,811

72,876