（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

15,440

14,203

減価償却費及び償却費

18,103

18,944

金融費用

1,371

1,910

固定資産売却益

△106

△8

固定資産除売却損

453

1,996

負ののれん発生益

△4,839

△145

減損損失

1,920

166

持分法による投資損益（△は益）

301

2,790

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△1,414

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,842

関係会社株式評価損

150

－

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,056

5,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

414

1,592

レンタル用資産の取得による支出

△574

－

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△386

△9,069

未払消費税等の増減額（△は減少）

168

△39

その他

1,063

△1,386

小計

34,534

33,477

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,542

△2,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,992

30,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,495

△4,455

有形固定資産の売却による収入

365

1,709

投資有価証券の取得による支出

－

△351

投資有価証券の売却による収入

－

0

子会社の取得による支出

△5,262

－

子会社の取得による収入

－

874

子会社の売却による収入

116

－

関連会社株式の取得による支出

△1,244

－

無形資産の取得による支出

△1,693

△2,464

差入保証金の差入による支出

△1,025

△870

差入保証金の回収による収入

749

1,200

利息及び配当金の受取額

65

54

資産除去債務の履行による支出

△292

△340

その他

455

513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,262

△4,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,730

△10,290

長期借入れによる収入

11,930

9,230

長期借入金の返済による支出

△6,285

△8,680

利息の支払額

△895

△1,603

金融手数料の支払額

△19

△183

自己株式の取得による支出

－

△4

子会社の自己株式の取得による支出

△43

－

リース負債の返済による支出

△13,638

△14,581

配当金の支払額

△2,280

△3,135

非支配持分への配当金の支払額

△162

△209

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,000

△1,482

非支配持分からの払込による収入

211

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△305

－

その他資本性金融商品の償還による支出

△10,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,755

△30,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

900

△3,638

現金及び現金同等物の期首残高

20,848

21,748

現金及び現金同等物の期末残高

21,748

18,109