(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,199
5,125
減価償却費
2,140
2,063
減損損失
－
204
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△240
賞与引当金の増減額（△は減少）
151
175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
75
106
受取利息及び受取配当金
△153
△211
持分法による投資損益（△は益）
31
0
支払利息
237
239
為替差損益（△は益）
182
△110
補助金収入
△150
△88
撤去費用
48
投資有価証券売却損益（△は益）
62
売上債権の増減額（△は増加）
△341
864
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,658
△1,386
仕入債務の増減額（△は減少）
60
120
その他
△190
345
小計
4,625
7,268
利息及び配当金の受取額
130
236
補助金の受取額
150
88
利息の支払額
△199
△214
法人税等の支払額
△1,982
△1,307
2,724
6,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△325
△1,457
定期預金の払戻による収入
431
202
有形固定資産の取得による支出
△2,075
△2,856
無形固定資産の取得による支出
△44
△176
固定資産の売却による収入
10
固定資産撤去に伴う支出
△48
投資有価証券の取得による支出
△31
△0
49
△69
△2,034
△4,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,490
△3,732
長期借入れによる収入
590
3,590
長期借入金の返済による支出
△1,010
△1,040
転換社債型新株予約権付社債の転換
△750
株式の発行による収入
33
58
配当金の支払額
△499
△939
非支配株主からの払込みによる収入
257
非支配株主への配当金の支払額
△67
△33
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△80
△86
705
△1,925
現金及び現金同等物に係る換算差額
812
333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,207
現金及び現金同等物の期首残高
17,178
19,386
現金及び現金同等物の期末残高
19,506