（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年9月1日

 　至　2025年2月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年9月1日

 　至　2026年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

384,967

774,372

減価償却費

175,489

172,711

無形固定資産償却費

30,732

23,585

減損損失

11,880

12,885

のれん償却額

5,145

2,958

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,730

△17,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,694

△21,413

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,700

△5,180

受取利息及び受取配当金

△6,578

△6,796

助成金収入

△1,866

△8,686

支払利息

27,300

34,273

固定資産売却損益（△は益）

△402

△828

固定資産除却損

1,526

34

保険解約返戻金

△1

123

資産除去債務戻入益

△16,981

－

売上債権の増減額（△は増加）

105,965

136,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

84,536

9,628

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

△48,711

△25,260

差入保証金の増減額（△は増加）

16,572

16,171

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,893

67,106

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,562

36,951

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,104

△829

その他

△127,417

△29,182

小計

628,058

1,171,506

利息及び配当金の受取額

1,467

3,211

利息の支払額

△28,108

△34,838

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△84,841

△72,517

助成金の受取額

1,866

8,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

518,441

1,076,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,396

△59,017

定期預金の払戻による収入

45,257

35,410

投資有価証券の取得による支出

△1,169

△1,213

有形固定資産の取得による支出

△440,214

△74,344

有形固定資産の売却による収入

402

828

無形固定資産の取得による支出

△30,931

△7,818

貸付金の回収による収入

242

242

建設協力金の回収による収入

35,762

35,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,047

△70,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

50,000

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△597,473

△554,852

配当金の支払額

△60,258

△42,933

リース債務の返済による支出

△4,858

△4,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,590

△451,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,799

14,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,003

568,658

現金及び現金同等物の期首残高

1,685,548

1,860,467

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,711,551

2,429,126