(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△100,355
△107,513
減価償却費
249,637
220,257
固定資産売却損益（△は益）
△17,639
△15,015
固定資産除却損
103
146
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,387
△2,234
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,371
△820
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18,770
△1,010
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15,846
△15,150
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,718
6,383
受取利息及び受取配当金
△57,366
△74,259
売上債権の増減額（△は増加）
△3,554
112,585
棚卸資産の増減額（△は増加）
95,106
△129,672
仕入債務の増減額（△は減少）
16,836
51,239
その他
△26,086
△32,927
小計
149,904
12,006
利息及び配当金の受取額
53,947
72,445
法人税等の支払額
△58,909
△16,692
144,943
67,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,594,654
△107,775
定期預金の払戻による収入
1,373,484
804,123
有形固定資産の取得による支出
△91,308
△50,356
有形固定資産の売却による収入
17,970
17,435
無形固定資産の取得による支出
△2,994
△1,869
5,792
1,655
△291,709
663,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
―
△196
配当金の支払額
△68,936
△69,204
非支配株主への配当金の支払額
△22,388
△16,689
非支配株主への有償減資による支出
△27,965
△91,324
△114,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
62,606
20,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△175,484
637,054
現金及び現金同等物の期首残高
1,953,484
1,777,999
現金及び現金同等物の期末残高
2,415,053