(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

114,470

△956,989

減価償却費

109,341

93,831

受取利息及び受取配当金

△14,221

△22,258

支払利息

77,279

84,924

固定資産除売却損益（△は益）

△154,998

△10,129

投資有価証券評価損益（△は益）

519

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,096

2

負ののれん発生益

△65,689

－

事業整理損

113,733

－

事業構造改善費用

10,661

654,926

売上債権の増減額（△は増加）

△137,022

288,790

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,529

△216,516

仕入債務の増減額（△は減少）

79,000

△111,131

未収入金の増減額（△は増加）

147,988

△40,304

その他

△246,374

△126,865

小計

53,121

△361,719

利息及び配当金の受取額

14,076

21,695

利息の支払額

△76,489

△92,794

事業整理損失の支払額

△66,823

－

事業構造改善費用の支払額

△10,661

－

法人税等の支払額

△83,159

△58,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

△169,935

△490,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

108,052

268,743

有形固定資産の取得による支出

△54,265

△87,509

有形固定資産の売却による収入

684,978

16,762

無形固定資産の取得による支出

－

△2,141

投資有価証券の売却による収入

10,743

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20,833

－

その他

359

2,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

770,702

198,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

387,478

△292,313

長期借入れによる収入

250,000

695,000

長期借入金の返済による支出

△709,949

△601,105

配当金の支払額

△42,530

△42,528

その他

△24,999

△52,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,000

△293,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,573

12,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486,339

△573,162

現金及び現金同等物の期首残高

917,852

1,404,191

現金及び現金同等物の期末残高

1,404,191

831,029