（単位：百万円）

科目

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

7,017

12,941

減価償却費及び償却費

11,862

11,169

減損損失

2,369

1,190

金融収益

△2,170

△2,075

金融費用

591

785

持分法による投資損益（△は益）

△828

△540

持分法による投資の減損損失

15

2,054

法人所得税費用

△1,337

6,712

固定資産除売却損益（△は益）

△9,227

△19,291

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,696

△148

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,025

1,279

その他の資産の増減額（△は増加）

△72

△543

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,844

△2,933

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△220

△4,231

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,405

△425

その他

△917

4,386

小計

8,555

10,330

利息の受取額

488

403

配当金の受取額

1,794

1,824

利息の支払額

△577

△754

法人所得税の支払額

△6,246

△5,453

法人所得税の還付額

951

1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,965

8,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,115

8,813

定期預金の預入による支出

△1,695

△9,022

有形固定資産等の取得による支出

△2,496

△3,324

有形固定資産等の売却による収入

11,569

27,421

無形資産の取得による支出

△1,379

△805

その他の金融資産の取得による支出

△234

△125

その他の金融資産の売却及び償還による収入

7,825

13,156

子会社の取得による支出

△7,270

－

子会社の売却による収入

858

－

子会社の売却による支出

－

△295

その他

89

278

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,382

36,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

88

187

長期借入れによる収入

6,971

3,436

長期借入金の返済による支出

△1,680

△6,479

リース負債の返済による支出

△5,753

△5,593

自己株式の取得による支出

△17,008

△12,469

自己株式の売却による収入

0

0

親会社の所有者への配当金の支払額

△5,463

△5,073

非支配持分への配当金の支払額

△107

△100

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,952

△26,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

△228

1,158

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,295

1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,128

20,751

現金及び現金同等物の期首残高

33,547

23,419

現金及び現金同等物の期末残高

23,419

44,170