（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当事業年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

467,490

769,842

減価償却費

100,845

75,845

固定資産圧縮損

－

179,710

補助金収入

－

△147,149

助成金収入

－

△41,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

13,000

契約負債の増減額（△は減少）

12,793

5,414

受取利息及び受取配当金

△11

△102

支払利息

2,754

2,315

売上債権の増減額（△は増加）

△47,377

△21,715

棚卸資産の増減額（△は増加）

116,770

△650,351

仕入債務の増減額（△は減少）

78,372

△13,546

未払金の増減額（△は減少）

△57,562

26,100

未収消費税等の増減額（△は増加）

58,486

△12,235

未払消費税等の増減額（△は減少）

141,422

△126,691

その他

29,533

△17,532

小計

905,528

41,412

利息及び配当金の受取額

11

102

利息の支払額

△2,754

△2,315

法人税等の支払額

△173,896

△137,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

728,888

△98,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,442

△77,766

無形固定資産の取得による支出

△2,889

△2,030

助成金の受取額

－

41,500

補助金の受取額

－

147,149

その他

△1,203

△892

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,534

107,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△91,674

△100,008

配当金の支払額

△39,941

△35,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

368,384

△135,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,082,738

△125,635

現金及び現金同等物の期首残高

1,275,843

2,358,581

現金及び現金同等物の期末残高

2,358,581

2,232,945