（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,622,933

2,641,389

減価償却費

928,749

941,951

減損損失

250,232

214,706

のれん償却額

20,792

26,470

長期前払費用償却額

24,762

18,799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,212

△1,275

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,800

6,625

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,646

104,658

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,831

△16,735

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,517

9,533

株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）

17,902

△10,428

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,013

5,732

受取利息及び受取配当金

△40,844

△51,193

支払利息

21,106

22,856

為替差損益（△は益）

△37,841

△81,477

固定資産売却損益（△は益）

△9,323

△372,995

固定資産除却損

3,203

100,071

売上債権の増減額（△は増加）

100,032

△49,583

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,208

△115,224

仕入債務の増減額（△は減少）

55,336

65,313

未払金の増減額（△は減少）

△27,569

5,399

未払又は未収消費税等の増減額

△102,594

6,690

その他

△67,027

△232,691

小計

3,774,945

3,238,592

利息及び配当金の受取額

40,844

49,627

利息の支払額

△21,112

△22,792

法人税等の支払額

△711,227

△486,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,083,450

2,778,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,365,044

△1,341,700

定期預金の払戻による収入

1,203,842

1,383,953

有形固定資産の取得による支出

△1,282,429

△1,436,846

有形固定資産の売却による収入

27,624

554,806

無形固定資産の取得による支出

△4,590

△6,021

投資有価証券の取得による支出

－

△111,615

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△19,323

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

13,733

－

貸付けによる支出

－

△4,157

貸付金の回収による収入

842

3,894

敷金及び保証金の差入による支出

△233,027

△291,777

敷金及び保証金の回収による収入

120,413

79,801

資産除去債務の履行による支出

△34,109

△9,398

その他

△35,759

△33,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588,503

△1,232,136

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,906,214

600,000

長期借入金の返済による支出

△2,012,346

△1,148,201

リース債務の返済による支出

△1,915

△1,292

株式の発行による収入

14,575

2,650

自己株式の取得による支出

△70,522

－

配当金の支払額

△664,969

△574,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△828,964

△1,120,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

256,247

77,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922,230

503,418

現金及び現金同等物の期首残高

5,575,708

6,497,938

現金及び現金同等物の期末残高

6,497,938

7,001,357