（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

当連結会計年度

（自　2025年３月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,079,590

2,551,694

減価償却費

529,022

418,272

のれん償却額

224,684

241,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

△480

△10,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

871

14,023

受取利息及び受取配当金

△5,609

△7,159

持分法による投資損益（△は益）

△22,979

△56,536

支払利息

18,222

5,815

為替差損益（△は益）

1,515

△30,826

固定資産売却損益（△は益）

15,927

△1,829

固定資産除却損

452,179

102,443

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,079

736

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7,500

関係会社株式評価損

－

1,000

負ののれん発生益

－

△54,174

減損損失

－

35,282

売上債権の増減額（△は増加）

642,721

△813,156

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,305,216

84,581

未収入金の増減額（△は増加）

△53,748

△430,216

仕入債務の増減額（△は減少）

△366,367

777,029

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△405,638

△496,363

未払金の増減額（△は減少）

△261,135

32,197

その他

201,682

△300,730

小計

3,354,594

2,071,343

利息及び配当金の受取額

5,609

17,785

利息の支払額

△18,222

△5,815

法人税等の支払額

△412,379

△325,595

法人税等の還付額

9,309

5,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,938,912

1,763,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△157,818

△252,014

無形固定資産の取得による支出

△79,628

△88,647

投資有価証券の取得による支出

－

△7,500

投資有価証券の売却による収入

27,871

21,613

定期預金の払戻による収入

25,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△109,135

△987,546

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,702,995

－

貸付けによる支出

△1,500

△3,500

貸付金の回収による収入

1,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△254,778

△49,423

敷金及び保証金の回収による収入

149,728

2,269

その他

307

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,304,044

△1,362,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,600,000

△20,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△449,829

△542,280

自己株式の取得による支出

△1,353,177

△77,187

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

34,000

149,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,069,006

△489,767

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

当連結会計年度

（自　2025年３月１日

至　2026年２月28日）

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,289

30,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,184,239

△58,599

現金及び現金同等物の期首残高

1,809,197

2,993,436

現金及び現金同等物の期末残高

2,993,436

2,934,837