(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,965
391
減価償却費
937
905
減損損失
281
139
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△199
受取利息
△45
△111
支払利息及び支払手数料
56
87
為替差損益（△は益）
17
△3
関係会社株式売却益
－
△146
持分法による投資損益（△は益）
2,436
有形固定資産除却損
6
7
売上債権の増減額（△は増加）
777
△121
棚卸資産の増減額（△は増加）
149
356
仕入債務の増減額（△は減少）
635
△767
未払金の増減額（△は減少）
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
△0
その他
△345
412
小計
2,990
969
利息の受取額
45
111
利息の支払額
△52
△85
法人税等の支払額
△781
△174
2,201
819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△599
△592
無形固定資産の取得による支出
△1,059
△649
敷金及び保証金の差入による支出
△110
△84
敷金及び保証金の回収による収入
100
137
資産除去債務の履行による支出
△128
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,836
△1,798
560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△2,000
配当金の支払額
△1,376
リース債務の返済による支出
△59
△1,436
△1,435
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△875
14
現金及び現金同等物の期首残高
12,181
11,305
現金及び現金同等物の期末残高
11,319