(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,049
5,298
減価償却費
1,193
1,345
減損損失
－
268
のれん償却額
102
投資有価証券売却損益（△は益）
123
売上債権の増減額（△は増加）
△466
△397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,770
△1,253
仕入債務の増減額（△は減少）
△487
3,618
預け金の増減額（△は増加）
5
△354
その他
△92
837
小計
3,533
9,588
利息及び配当金の受取額
10
28
利息の支払額
△18
△24
法人税等の支払額
△2,244
△1,720
法人税等の還付額
1
2
1,282
7,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,835
△4,694
定期預金の払戻による収入
4,429
5,897
有形固定資産の取得による支出
△1,862
△2,382
投資有価証券の売却による収入
458
敷金及び保証金の差入による支出
△340
△135
敷金及び保証金の回収による収入
95
32
△656
△9
△2,169
△834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
1,600
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△356
△382
自己株式の取得による支出
△3,666
△0
リース債務の返済による支出
△218
△242
配当金の支払額
△586
△611
△4,527
364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,413
7,404
現金及び現金同等物の期首残高
17,897
12,396
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,483
19,801