（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　令和６年９月１日

　至　令和７年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　令和７年９月１日

　至　令和８年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△87,037

△6,256

減価償却費

178,874

169,332

繰延資産償却額

2,564

2,326

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,822

1,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

122

122

受取利息及び受取配当金

△5,035

△7,027

支払利息

74,104

79,922

固定資産売却損益（△は益）

△6,000

－

固定資産除却損

1,054

282

閉店損失

42,822

2,352

売上債権の増減額（△は増加）

△87,928

△60,715

棚卸資産の増減額（△は増加）

△746,275

△33,379

仕入債務の増減額（△は減少）

164,409

245,220

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95,912

12,657

未収消費税等の増減額（△は増加）

△81,861

96,758

その他の流動資産の増減額（△は増加）

21,076

△4,668

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,810

△7,434

その他

△9,030

827

小計

△651,684

491,742

利息及び配当金の受取額

2,077

4,066

利息の支払額

△79,510

△81,183

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△41,366

△32,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

△770,484

382,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△869,369

△342,020

有形固定資産の売却による収入

6,000

97,000

無形固定資産の取得による支出

△325

△2,340

有形固定資産の除却による支出

△18,743

△1,230

資産除去債務の履行による支出

△1,931

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△46,997

－

預り保証金の返還による支出

△9,170

△7,687

預り保証金の受入による収入

23,526

3,535

敷金及び保証金の差入による支出

△16,796

△5,737

敷金及び保証金の回収による収入

20,741

1,361

長期貸付けによる支出

－

△50,000

その他

△2,233

△1,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

△915,299

△308,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300,000

350,000

リース債務の返済による支出

△4,584

△4,796

長期借入れによる収入

176,000

－

長期借入金の返済による支出

△207,721

△168,104

配当金の支払額

△59,261

△59,979

その他

△3,520

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,200,913

117,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△484,850

190,599

現金及び現金同等物の期首残高

1,341,582

800,867

現金及び現金同等物の中間期末残高

856,731

991,467