(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
914,621
555,943
減価償却費
316,583
496,871
減損損失
3,961
81,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,332
11,726
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,889
16,460
受取保険金
△356
△64
支払利息
36,767
62,138
固定資産除却損
1,154
620
その他の損益（△は益）
2,617
△3,526
売上債権の増減額（△は増加）
△205,716
△284,741
棚卸資産の増減額（△は増加）
△82,781
14,438
前払費用の増減額（△は増加）
△41,799
△61,973
仕入債務の増減額（△は減少）
10,576
△8,511
未払金の増減額（△は減少）
89,451
△41,249
未払費用の増減額（△は減少）
35,083
178,541
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,439
108,962
契約負債の増減額（△は減少）
221,138
281,318
その他の資産・負債の増減額
△32,157
71,472
小計
1,371,804
1,479,794
利息及び配当金の受取額
733
3,526
利息の支払額
△40,263
△61,198
法人税等の支払額
△204,484
△574,161
保険金の受取額
356
64
1,128,146
848,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,419,375
△1,498,310
無形固定資産の取得による支出
△9,288
△27,670
差入保証金の差入による支出
△304,147
△228,244
差入保証金の回収による収入
13,105
559
資産除去債務の履行による支出
△4,624
-
△1,724,330
△1,753,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
100,000
長期借入れによる収入
1,757,000
850,000
長期借入金の返済による支出
△574,550
△764,565
社債の償還による支出
株式の発行による収入
345,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20,328
長期未払金の返済による支出
△12,025
△4,334
リース債務の返済による支出
△2,936
△2,996
1,107,487
543,432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
511,303
△362,207
現金及び現金同等物の期首残高
1,009,130
1,520,434
現金及び現金同等物の期末残高
1,158,227