(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△377

△1,083

減価償却費

676

582

減損損失

－

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

62

受取利息及び受取配当金

△149

△79

支払利息

27

14

リース解約益

△59

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,763

△68

事業構造改善費用

1,826

－

有形固定資産除却損

81

0

有形固定資産売却損益（△は益）

0

17

売上債権の増減額（△は増加）

△140

618

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,010

21

仕入債務の増減額（△は減少）

△11

△354

未払消費税等の増減額（△は減少）

84

△52

その他

△629

△310

小計

570

△408

利息及び配当金の受取額

149

79

利息の支払額

△23

△14

事業構造改善費用の支払額

△103

－

法人税等の支払額

△176

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

415

△388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72

△34

定期預金の払戻による収入

41

92

有形固定資産の取得による支出

△2,807

△1,279

有形固定資産の売却による収入

251

28

無形固定資産の取得による支出

△253

△179

無形固定資産の売却による収入

78

－

投資有価証券の取得による支出

△33

△33

投資有価証券の売却による収入

3,080

113

補助金の受取額

549

205

その他

△116

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

719

△1,176

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△4

短期借入れによる収入

617

462

短期借入金の返済による支出

－

△693

長期借入金の返済による支出

△470

△439

リース債務の返済による支出

△91

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

53

△674

現金及び現金同等物に係る換算差額

317

518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,504

△1,721

現金及び現金同等物の期首残高

3,850

5,354

現金及び現金同等物の期末残高

5,354

3,633