(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

339,917

286,748

減価償却費

306,027

302,707

のれん償却額

－

20,522

株式報酬費用

4,453

15,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,582

△811

賞与引当金の増減額（△は減少）

393

△704

株主優待引当金の増減額（△は減少）

518

1,948

受取利息及び受取配当金

△757

△2,639

支払利息

7,908

6,245

有形固定資産除却損

0

4,424

売上債権の増減額（△は増加）

△1,389

7,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

△973

945

仕入債務の増減額（△は減少）

868

10,838

未払消費税等の増減額（△は減少）

725

△39,155

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,928

－

長期預り金の増減額（△は減少）

△275

△555

その他

12,957

△19,960

小計

674,720

593,552

利息及び配当金の受取額

757

2,639

利息の支払額

△8,463

△6,041

法人税等の還付額

6,698

－

法人税等の支払額

△110,813

△140,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,899

449,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,467

△93,312

無形固定資産の取得による支出

△1,420

△820

定期預金の預入による支出

△1,200

△7,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△189,516

その他

－

△694

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,088

△291,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△193,622

△235,398

配当金の支払額

－

△131,205

新株予約権の発行による支出

△634

－

自己株式の取得による支出

△366

△431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△194,622

△367,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273,188

△209,019

現金及び現金同等物の期首残高

1,228,015

1,501,203

現金及び現金同等物の期末残高

1,501,203

1,292,184