(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,203
1,624
減価償却費
973
972
減損損失
3
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
74
△0
為替差損益（△は益）
-
△104
投資有価証券売却損益（△は益）
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
39
固定資産除却損
2
182
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
46
55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△516
△206
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
390
△86
受取利息及び受取配当金
△143
△209
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
△240
△198
棚卸資産の増減額（△は増加）
120
△84
仕入債務の増減額（△は減少）
△98
△8
未収入金の増減額（△は増加）
23
△142
未払金の増減額（△は減少）
△126
109
未払消費税等の増減額（△は減少）
4
△4
その他
71
156
小計
1,819
2,093
利息及び配当金の受取額
143
208
利息の支払額
△11
△13
法人税等の支払額
△550
△425
1,401
1,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△900
△1,247
無形固定資産の取得による支出
△174
△333
投資有価証券の取得による支出
△74
投資有価証券の売却による収入
30
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,000
△1,119
△2,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△35
△56
自己株式の売却による収入
261
自己株式の取得による支出
△251
△483
配当金の支払額
△336
△351
△622
△734
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△322
△1,242
現金及び現金同等物の期首残高
6,690
6,367
現金及び現金同等物の期末残高
5,125