(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
853
1,234
減価償却費
1,098
1,225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△145
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△50
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△32
関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少)
△903
－
受取利息及び受取配当金
△83
△87
支払利息
158
221
関係会社清算損益（△は益）
△46
固定資産除売却損益（△は益）
△41
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△310
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
21
災害に伴う受取保険金
△63
災害損失
60
売上債権の増減額（△は増加）
△1,574
273
棚卸資産の増減額（△は増加）
△104
90
仕入債務の増減額（△は減少）
511
△767
未収消費税等の増減額（△は増加）
△84
△97
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53
39
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△779
44
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,218
231
その他
89
81
小計
2,267
利息及び配当金の受取額
84
87
利息の支払額
△165
△224
災害に伴う保険金の受取額
63
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△961
△849
△1,130
1,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150
定期預金の払戻による収入
150
有価証券の取得による支出
△1
有価証券の売却及び償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△585
△605
有形固定資産の売却による収入
59
1
有形固定資産の除却による支出
△556
無形固定資産の取得による支出
△184
△108
投資有価証券の取得による支出
△55
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
703
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
66
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
0
△549
△627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,559
1,528
長期借入れによる収入
700
1,600
長期借入金の返済による支出
△1,548
△1,730
リース債務の返済による支出
△394
△502
自己株式の取得による支出
△296
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△236
△264
非支配株主への配当金の支払額
△313
1,470
333
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△187
1,231
現金及び現金同等物の期首残高
8,153
8,697
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,965
9,929