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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
株式報酬費用 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
株主優待引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
匿名組合投資損益（△は益） | △ | |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
アレンジメント手数料 | ||
支払手数料 | ||
為替差損益（△は益） | △ | △ |
固定資産除売却損益（△は益） | ||
負ののれん発生益 | △ | |
投資有価証券売却損益（△は益） | ||
社債発行費償却 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
契約資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
前払金の増減額（△は増加） | △ | △ |
預け金の増減額（△は増加） | ||
預り金の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | ||
匿名組合損益分配額 | ||
その他 | △ | |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
匿名組合出資金の払戻による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | ||
短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
ストックオプションの行使による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
支払手数料の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |