（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

68,240

73,613

減価償却費

100,670

111,584

受取利息及び受取配当金

△2,579

△4,041

支払利息

62,736

77,357

匿名組合損益分配額

37,955

39,436

支払手数料

2,200

1,767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,530

8,673

前受金の増減額（△は減少）

42,476

85,645

未払金の増減額（△は減少）

△49,948

△47,272

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,481

△44,562

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,657

△14,069

その他

12,757

△37,237

小計

150,839

250,895

利息及び配当金の受取額

2,579

4,041

利息の支払額

△63,884

△78,454

匿名組合損益の分配額

△72,130

△76,254

法人税等の支払額

△190,792

△133,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

△173,388

△32,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△3,301

定期預金の払戻による収入

1,200

3,600

有形固定資産の取得による支出

△10,073

△1,233,089

無形固定資産の取得による支出

△73,898

-

長期貸付金の回収による収入

206

272

その他

△1,959

△2,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,524

△1,234,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

584,900

1,211,000

短期借入金の返済による支出

△426,330

△345,100

長期借入れによる収入

780,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△874,066

△170,011

匿名組合預り金の預りによる収入

855,800

1,044,840

匿名組合預り金の償還による支出

△627,400

△806,320

配当金の支払額

△40,676

△46,925

アレンジメントフィー等の支払額

△2,000

△2,000

借入手数料の支払額

△7,187

△265

その他

412

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

243,451

1,285,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,462

17,846

現金及び現金同等物の期首残高

1,480,406

1,801,611

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,464,944

1,819,458